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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 570.00 | 189.00 | 1 758.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
AP Constructions | 1 354 137.00 | 785 051.00 | 569 086.00 | 1 354 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 15 403.00 | 62.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 694.00 | 68 059.00 | 11 634.00 | 79 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 545.00 | 870 082.00 | 588 463.00 | 1 458 545.00 |
BN En cours de production de biens | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 442.00 | | 506 442.00 | 506 442.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 502.00 | | 1 603 502.00 | 1 603 502.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 204.00 | | 2 227 204.00 | 2 227 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 749.00 | 870 082.00 | 2 815 667.00 | 3 685 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 775.00 | 1 376 775.00 | | 1 376 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 823.00 | 1 095 823.00 | | 1 095 823.00 |
DH Report à nouveau | -119 884.00 | | | -119 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 876.00 | -119 884.00 | | -252 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 481.00 | 3 018 356.00 | | 2 765 481.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 4 983.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | 47 912.00 | | 44 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 186.00 | 52 895.00 | | 50 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 667.00 | 3 071 251.00 | | 2 815 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 186.00 | 52 895.00 | | 50 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 850.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -34.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 519.00 | 231 072.00 | | 25 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 395.00 | 350 956.00 | | 278 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 876.00 | -119 884.00 | | -252 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 169.00 | | 6 376.00 | 1 452 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 463.00 | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 873.00 | | 5 914.00 | 1 450 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 232.00 | 42 850.00 | | 827 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 274.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 936.00 | 42 577.00 | | 825 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |