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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
AP Constructions | 1 354 137.00 | 820 335.00 | 533 803.00 | 1 354 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 49 358.00 | 4 065.00 | 53 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 275.00 | 886 916.00 | 545 359.00 | 1 432 275.00 |
BN En cours de production de biens | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 442.00 | | 506 442.00 | 506 442.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 297.00 | 7 851.00 | 1 372 446.00 | 1 380 297.00 |
CF Disponibilités | 2 466 590.00 | | 2 466 590.00 | 2 466 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 334.00 | 7 851.00 | 4 401 483.00 | 4 409 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 609.00 | 894 767.00 | 4 946 842.00 | 5 841 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 775.00 | 1 376 775.00 | | 1 376 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 823.00 | 1 095 823.00 | | 1 095 823.00 |
DH Report à nouveau | -372 760.00 | -119 884.00 | | -372 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 354.00 | -252 876.00 | | 1 541 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 835.00 | 2 765 481.00 | | 4 306 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 6 074.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 471.00 | 44 112.00 | | 630 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 007.00 | 50 186.00 | | 640 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 842.00 | 2 815 667.00 | | 4 946 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 430 575.00 | | 2 430 575.00 | 2 430 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 575.00 | | 2 430 575.00 | 2 430 575.00 |
FM Production stockée | | | -31 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 113.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 22.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 22.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | -22.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 200.00 | | | 583 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 465.00 | 25 519.00 | | 2 435 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 111.00 | 278 395.00 | | 894 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 354.00 | -252 876.00 | | 1 541 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 545.00 | | | 1 458 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 271.00 | 1 432 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 271.00 | 1 430 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 787.00 | | | 1 456 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 082.00 | 38 113.00 | 21 279.00 | 870 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 189.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 513.00 | 37 924.00 | 21 279.00 | 868 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 139.00 | 584 139.00 | | 584 139.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 007.00 | 640 007.00 | | 640 007.00 |