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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
AP Constructions | 1 354 137.00 | 941 132.00 | 413 006.00 | 1 354 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 366.00 | 233.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 409.00 | 1 012 679.00 | 420 731.00 | 1 433 409.00 |
BN En cours de production de biens | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 241.00 | | 491 241.00 | 491 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 708.00 | | 902 708.00 | 902 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 117.00 | 1 012 679.00 | 1 323 439.00 | 2 336 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 376 775.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 528.00 | 942 171.00 | | 810 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 172.00 | -131 643.00 | | -339 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 768.00 | 2 866 715.00 | | 1 150 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 8 660.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 148.00 | 42 804.00 | | 168 148.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 670.00 | 52 376.00 | | 172 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 439.00 | 2 919 091.00 | | 1 323 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 670.00 | 52 376.00 | | 172 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 600.00 | | | -126 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 535.00 | 102 885.00 | | 48 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 707.00 | 234 528.00 | | 387 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 172.00 | -131 643.00 | | -339 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 409.00 | | | 1 433 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 651.00 | | | 1 431 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 242.00 | 26 437.00 | | 986 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 484.00 | 26 437.00 | | 984 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |