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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
AP Constructions | 1 354 137.00 | 884 963.00 | 469 175.00 | 1 354 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 15 913.00 | 687.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 51 723.00 | 1 700.00 | 53 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 409.00 | 954 357.00 | 479 052.00 | 1 433 409.00 |
BN En cours de production de biens | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 241.00 | | 491 241.00 | 491 241.00 |
BZ Autres créances | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 297.00 | 19 711.00 | 1 360 585.00 | 1 380 297.00 |
CF Disponibilités | 1 397 040.00 | | 1 397 040.00 | 1 397 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 871.00 | 19 711.00 | 3 360 160.00 | 3 379 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 281.00 | 974 068.00 | 3 839 212.00 | 4 813 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 775.00 | 1 376 775.00 | | 1 376 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 602 078.00 | 2 250 647.00 | | 1 602 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | 351 431.00 | | 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 359.00 | 4 658 265.00 | | 3 798 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 7 494.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | 171 720.00 | | 34 792.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 854.00 | 179 214.00 | | 40 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 212.00 | 4 837 479.00 | | 3 839 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 854.00 | 179 214.00 | | 40 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FM Production stockée | | | -12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 14 700.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 14 700.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | -14 700.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 763.00 | 135 631.00 | | 48 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 931.00 | 763 826.00 | | 463 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 837.00 | 412 395.00 | | 323 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | 351 431.00 | | 140 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 409.00 | | | 1 433 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 651.00 | | | 1 431 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 210.00 | 32 147.00 | | 922 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 451.00 | 32 147.00 | | 920 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 054.00 | 19 711.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 054.00 | 19 711.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | 19 711.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
UG ‐ Financières | | 19 711.00 | 14 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 310.00 | 19 383.00 | | 19 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | 11 846.00 | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 33 924.00 | 30 657.00 | | 33 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469.00 | 425.00 | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 574.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 695.00 | 19 957.00 | | 19 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 240.00 | 146 837.00 | | 86 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 061.00 | 5 841.00 | | 6 061.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 802.00 | 42 929.00 | | 42 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |