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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
AP Constructions | 1 354 137.00 | 915 438.00 | 438 699.00 | 1 354 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 140.00 | 460.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 52 906.00 | 517.00 | 53 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 409.00 | 986 242.00 | 447 167.00 | 1 433 409.00 |
BN En cours de production de biens | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 241.00 | | 491 241.00 | 491 241.00 |
BZ Autres créances | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 297.00 | 25 910.00 | 1 354 387.00 | 1 380 297.00 |
CF Disponibilités | 555 690.00 | | 555 690.00 | 555 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 834.00 | 25 910.00 | 2 471 924.00 | 2 497 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 243.00 | 1 012 152.00 | 2 919 091.00 | 3 931 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 775.00 | 1 376 775.00 | | 1 376 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 171.00 | 1 602 078.00 | | 942 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 643.00 | 140 093.00 | | -131 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 715.00 | 3 798 359.00 | | 2 866 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 5 561.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | 34 792.00 | | 42 804.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 500.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 376.00 | 40 854.00 | | 52 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 091.00 | 3 839 212.00 | | 2 919 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FM Production stockée | | | -22 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 743.00 | 48 763.00 | | -46 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 885.00 | 463 931.00 | | 102 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 528.00 | 323 837.00 | | 234 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 643.00 | 140 093.00 | | -131 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 409.00 | | | 1 433 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 651.00 | | | 1 431 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 357.00 | 31 885.00 | | 954 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 599.00 | 31 885.00 | | 952 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 711.00 | 25 910.00 | 19 711.00 | 19 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 711.00 | 25 910.00 | 19 711.00 | 19 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 711.00 | 25 910.00 | 19 711.00 | 19 711.00 |
UG ‐ Financières | | 25 910.00 | 19 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |