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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AN Terrains | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
AP Constructions | 784 138.00 | 689 822.00 | 94 315.00 | 784 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304.00 | 109 744.00 | 9 560.00 | 119 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 169.00 | 201 343.00 | 33 826.00 | 235 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 699.00 | 1 010 220.00 | 365 478.00 | 1 375 699.00 |
BT Marchandises | 4 044 693.00 | 1 120 900.00 | 2 923 793.00 | 4 044 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 695.00 | 13 604.00 | 89 091.00 | 102 695.00 |
BZ Autres créances | 933 831.00 | | 933 831.00 | 933 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 331 278.00 | | 331 278.00 | 331 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 591.00 | 1 134 504.00 | 4 298 088.00 | 5 432 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 290.00 | 2 144 724.00 | 4 663 566.00 | 6 808 290.00 |
CU Autres participations | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DG Autres réserves | 1 102 918.00 | 1 102 918.00 | | 1 102 918.00 |
DH Report à nouveau | 245 449.00 | 793 097.00 | | 245 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 796.00 | -547 648.00 | | -1 753 796.00 |
DL TOTAL (I) | 828 816.00 | 2 582 612.00 | | 828 816.00 |
DP Provisions pour risques | 126 385.00 | 8 121.00 | | 126 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 385.00 | 8 121.00 | | 126 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 359.00 | 758 986.00 | | 993 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 535.00 | 863 535.00 | | 823 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129.00 | 66 903.00 | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172.00 | 2 664 302.00 | | 288 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 004.00 | 390 596.00 | | 542 004.00 |
EA Autres dettes | 1 020 166.00 | 42 119.00 | | 1 020 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 365.00 | 4 786 442.00 | | 3 708 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 566.00 | 7 377 175.00 | | 4 663 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 256.00 | 4 468 591.00 | | 3 497 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 920.00 | 335 886.00 | | 674 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321 892.00 | | 5 321 892.00 | 5 321 892.00 |
FG Production vendue services | 808 500.00 | | 808 500.00 | 808 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 392.00 | | 6 130 392.00 | 6 130 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 425.00 | |
GE Autres charges | | | 39 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 680.00 | 59 741.00 | | 61 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629.00 | 20 283.00 | | 20 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913.00 | 20 283.00 | | 20 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 26 429.00 | | 8 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 874.00 | 26 429.00 | | 18 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | -6 146.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -2 133.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 643.00 | 11 090 397.00 | | 6 581 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 439.00 | 11 638 046.00 | | 8 335 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 796.00 | -547 648.00 | | -1 753 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | 70 638.00 | | 20 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 602.00 | | 21 139.00 | 1 356 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 375 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 181 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 132.00 | | 18 639.00 | 1 165 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 649.00 | | 2 500.00 | 181 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 403.00 | 45 817.00 | 2 000.00 | 966 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 092.00 | 45 817.00 | 2 000.00 | 957 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 121.00 | 120 425.00 | 2 161.00 | 8 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 129.00 | 1 120 900.00 | 324 129.00 | 324 129.00 |
6T Sur comptes clients | 12 783.00 | 2 066.00 | 1 246.00 | 12 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 912.00 | 1 122 966.00 | 325 375.00 | 336 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 034.00 | 1 243 391.00 | 327 536.00 | 345 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233 391.00 | 327 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 166.00 | 1 020 166.00 | | 1 020 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VC Groupe et associés | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 507.00 | 675 507.00 | | 675 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 851.00 | 106 742.00 | 211 109.00 | 317 851.00 |
VI Groupe et associés | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 574.00 | | | 745 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 802.00 | 1 043 742.00 | 29 060.00 | 1 072 802.00 |
VW T.V.A. | 241 277.00 | 241 277.00 | | 241 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 936.00 | 3 456 827.00 | 211 109.00 | 3 667 936.00 |