| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 076.00 | 29 208.00 | 130 869.00 | 160 076.00 |
AP Constructions | 695 035.00 | 466 981.00 | 228 054.00 | 695 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 855 112.00 | 496 189.00 | 358 923.00 | 855 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 815.00 | | 1 542 815.00 | 1 542 815.00 |
CF Disponibilités | 474 092.00 | | 474 092.00 | 474 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 954.00 | | 2 048 954.00 | 2 048 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 066.00 | 496 189.00 | 2 407 877.00 | 2 904 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 410.00 | 23 780.00 | | 21 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DG Autres réserves | | 179 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 555.00 | | | -18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 780.00 | 5 619.00 | | 2 018 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 419.00 | 259 639.00 | | 2 072 419.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 333.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 333.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | 23 281.00 | | 20 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | 3 786.00 | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 222 860.00 | 1 780 929.00 | | 222 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 459.00 | 1 807 996.00 | | 275 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 877.00 | 2 127 968.00 | | 2 407 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 725.00 | | 161 728.00 | 161 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 187.00 | 53 242.00 | | 97 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732 000.00 | 2 120.00 | | 1 732 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829 187.00 | 55 362.00 | | 1 829 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 205.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 640.00 | 2 993.00 | | 230 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 141.00 | 78 198.00 | | 232 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597 047.00 | -22 836.00 | | 1 597 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 096.00 | 182 772.00 | | 2 478 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 316.00 | 177 153.00 | | 459 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 780.00 | 5 619.00 | | 2 018 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 392.00 | 403 891.00 | 602 094.00 | 694 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 872.00 | 403 891.00 | 600 574.00 | 692 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 333.00 | | 333.00 | 60 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |