| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AN Terrains | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
AP Constructions | 741 839.00 | 691 772.00 | 50 066.00 | 741 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 337 914.00 | 694 392.00 | 1 643 522.00 | 2 337 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 472 819.00 | | 472 819.00 | 472 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 447.00 | | 484 447.00 | 484 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 360.00 | 694 392.00 | 2 127 968.00 | 2 822 360.00 |
CU Autres participations | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DG Autres réserves | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | 179 456.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 259 639.00 | 254 020.00 | | 259 639.00 |
DP Provisions pour risques | 60 333.00 | 20 234.00 | | 60 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 333.00 | 20 234.00 | | 60 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 132 172.00 | | 23 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 28 992.00 | | 3 786.00 |
EA Autres dettes | 1 780 929.00 | 2 201 902.00 | | 1 780 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 996.00 | 2 366 549.00 | | 1 807 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 968.00 | 2 640 804.00 | | 2 127 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 996.00 | 609 953.00 | | 1 807 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 242.00 | 250 137.00 | | 53 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 334 207.00 | | 2 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 362.00 | 742 986.00 | | 55 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 205.00 | 54 315.00 | | 15 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | 64 833.00 | | 2 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 198.00 | 119 148.00 | | 78 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 836.00 | 623 838.00 | | -22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 772.00 | 3 235 513.00 | | 182 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 153.00 | 3 056 057.00 | | 177 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | 179 456.00 | | 5 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 591.00 | | 1 473 916.00 | 872 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 593.00 | 1 579 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 2 337 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 927.00 | | 23 916.00 | 732 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 144.00 | | 1 450 000.00 | 138 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 227.00 | 11 166.00 | | 683 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 707.00 | 11 166.00 | | 681 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 234.00 | 40 099.00 | | 20 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | 40 099.00 | 1 100.00 | 21 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 929.00 | | 1 780 929.00 | 1 780 929.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 996.00 | 27 067.00 | 1 780 929.00 | 1 807 996.00 |