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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
AP Constructions | 717 923.00 | 680 607.00 | 37 316.00 | 717 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 591.00 | 684 326.00 | 188 265.00 | 872 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BZ Autres créances | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 2 208 735.00 | | 2 208 735.00 | 2 208 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 539.00 | | 2 452 539.00 | 2 452 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 130.00 | 684 326.00 | 2 640 804.00 | 3 325 130.00 |
CU Autres participations | 132 544.00 | 1 100.00 | 131 444.00 | 132 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 1 002 495.00 | | 23 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DH Report à nouveau | | -224 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 456.00 | -754 252.00 | | 179 456.00 |
DL TOTAL (I) | 254 020.00 | 74 564.00 | | 254 020.00 |
DP Provisions pour risques | 20 234.00 | 147 630.00 | | 20 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 234.00 | 170 630.00 | | 20 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 5 377.00 | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 172.00 | 102 254.00 | | 132 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 252 871.00 | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | 2 201 902.00 | 2 679 437.00 | | 2 201 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 549.00 | 3 046 458.00 | | 2 366 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 804.00 | 3 291 652.00 | | 2 640 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 953.00 | 3 046 458.00 | | 609 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 377.00 | | 1 274 377.00 | 1 274 377.00 |
FG Production vendue services | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 059.00 | | 1 492 059.00 | 1 492 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 40 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 137.00 | 23 121.00 | | 250 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 207.00 | 4 450.00 | | 334 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 986.00 | 27 571.00 | | 742 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 315.00 | 810.00 | | 54 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 833.00 | 1 193.00 | | 64 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 148.00 | 108 203.00 | | 119 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 838.00 | -80 632.00 | | 623 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 513.00 | 6 585 998.00 | | 3 235 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 057.00 | 7 340 250.00 | | 3 056 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 456.00 | -754 252.00 | | 179 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 261.00 | | | 1 317 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 395.00 | 138 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 670.00 | 872 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 302.00 | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 974.00 | 732 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 901.00 | | | 1 125 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 723.00 | 27 321.00 | 341 817.00 | 997 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | | 7 791.00 | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 412.00 | 27 321.00 | 334 026.00 | 988 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 630.00 | | 150 396.00 | 170 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 091.00 | | 960 992.00 | 962 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 721.00 | | 1 111 388.00 | 1 132 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | 957 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 902.00 | 445 306.00 | 656 616.00 | 2 201 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 451.00 | 196 851.00 | 5 600.00 | 202 451.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 549.00 | 609 953.00 | 656 616.00 | 2 366 549.00 |