| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
AN Terrains | 43 160.00 | 15 000.00 | 28 160.00 | 43 160.00 |
AP Constructions | 779 054.00 | 731 992.00 | 47 062.00 | 779 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 776.00 | 84 290.00 | 3 486.00 | 87 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 912.00 | 210 049.00 | 5 862.00 | 215 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 276.00 | 1 051 742.00 | 265 534.00 | 1 317 276.00 |
BT Marchandises | 1 550 472.00 | 895 000.00 | 655 472.00 | 1 550 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 255.00 | 13 550.00 | 646 705.00 | 660 255.00 |
BZ Autres créances | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 1 493 590.00 | | 1 493 590.00 | 1 493 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 934 668.00 | 908 550.00 | 3 026 118.00 | 3 934 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 943.00 | 1 960 291.00 | 3 291 652.00 | 5 251 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
CU Autres participations | 155 047.00 | 1 100.00 | 153 947.00 | 155 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 966.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DG Autres réserves | | 1 102 918.00 | | |
DH Report à nouveau | -224 463.00 | 245 449.00 | | -224 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 252.00 | -1 753 796.00 | | -754 252.00 |
DL TOTAL (I) | 74 564.00 | 828 816.00 | | 74 564.00 |
DP Provisions pour risques | 147 630.00 | 126 385.00 | | 147 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 630.00 | 126 385.00 | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | 993 359.00 | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 823 535.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | 41 129.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 288 172.00 | | 102 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 871.00 | 542 004.00 | | 252 871.00 |
EA Autres dettes | 2 679 437.00 | 1 020 166.00 | | 2 679 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 458.00 | 3 708 365.00 | | 3 046 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 652.00 | 4 663 566.00 | | 3 291 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 458.00 | 3 497 256.00 | | 3 046 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 377.00 | 674 920.00 | | 5 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 662.00 | | 4 651 662.00 | 4 651 662.00 |
FG Production vendue services | 593 776.00 | | 593 776.00 | 593 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 437.00 | | 5 245 437.00 | 5 245 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 494 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | 58 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 134.00 | 61 680.00 | | 87 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 121.00 | 20 629.00 | | 23 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 284.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 571.00 | 20 913.00 | | 27 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 8 874.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 200.00 | 10 000.00 | | 106 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 203.00 | 18 874.00 | | 108 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 632.00 | 2 039.00 | | -80 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 872.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 998.00 | 6 581 643.00 | | 6 585 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 250.00 | 8 335 439.00 | | 7 340 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 252.00 | -1 753 796.00 | | -754 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | 20 199.00 | | 10 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 741.00 | | 1 000.00 | 1 375 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311.00 | 181 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 480.00 | 1 317 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 169.00 | 1 125 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 770.00 | | 300.00 | 1 181 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 149.00 | | 700.00 | 184 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 220.00 | 42 955.00 | 55 452.00 | 1 010 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 909.00 | 42 955.00 | 55 452.00 | 1 000 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 385.00 | 132 626.00 | 88 381.00 | 126 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 52 442.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 120 900.00 | 895 000.00 | 1 120 900.00 | 1 120 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 604.00 | 926.00 | 980.00 | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 504.00 | 949 468.00 | 1 121 880.00 | 1 134 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 889.00 | 1 082 094.00 | 1 210 261.00 | 1 260 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 794.00 | 1 210 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 437.00 | 2 679 437.00 | | 2 679 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
UX Autres créances clients | 644 114.00 | | | 644 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VC Groupe et associés | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 019.00 | 794 513.00 | 26 506.00 | 821 019.00 |
VW T.V.A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 303.00 | 3 053 303.00 | | 3 053 303.00 |