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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 3 809.00 | 11 645.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 3 966.00 | 4 843.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 067.00 | 273 449.00 | 673 618.00 | 947 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 299.00 | 281 224.00 | 709 075.00 | 990 299.00 |
BT Marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 756.00 | 281 224.00 | 822 532.00 | 1 103 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -510 309.00 | -634 769.00 | | -510 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 052.00 | 124 460.00 | | -67 052.00 |
DL TOTAL (I) | -536 441.00 | -469 389.00 | | -536 441.00 |
DP Provisions pour risques | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 348.00 | 739 600.00 | | 645 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 265.00 | 396 821.00 | | 493 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 266 944.00 | | 64 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | 57 266.00 | | 60 327.00 |
EA Autres dettes | 21 445.00 | 130.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 091.00 | 1 460 761.00 | | 1 285 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 532.00 | 991 372.00 | | 822 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 265.00 | | | 493 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 797.00 | | 8 058.00 | 982 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | 18 436.00 | | 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557.00 | 990 299.00 | | 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 987.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 876.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | 7 233.00 | 8 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 051.00 | | 825.00 | 955 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 762.00 | 1 375.00 | | 128 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 1 375.00 | | 126 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 348.00 | 145 647.00 | 482 973.00 | 645 348.00 |
VI Groupe et associés | 493 265.00 | 493 265.00 | | 493 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 253.00 | 50 817.00 | 18 436.00 | 69 253.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 480.00 | 784 780.00 | 482 973.00 | 1 284 480.00 |