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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 13 001.00 | 5 703.00 | 18 703.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380.00 | 13 776.00 | 3 603.00 | 17 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 579.00 | 587 403.00 | 388 175.00 | 975 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 452.00 | 614 180.00 | 421 272.00 | 1 035 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BP En cours de production de services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 611.00 | 614 180.00 | 614 431.00 | 1 228 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 59 094.00 | -21 118.00 | | 59 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 80 212.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 168 406.00 | 100 014.00 | | 168 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 300.00 | 417 154.00 | | 299 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 656.00 | | 27 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 330.00 | 70 577.00 | | 90 330.00 |
EA Autres dettes | 29 187.00 | 39 093.00 | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 025.00 | 554 480.00 | | 446 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 431.00 | 654 495.00 | | 614 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 326.00 | 257 195.00 | | 271 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 231.00 | | 967 231.00 | 967 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 231.00 | | 967 231.00 | 967 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 756.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 687.00 | 993 899.00 | | 970 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 295.00 | 913 687.00 | | 902 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | 80 212.00 | | 68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 845.00 | | 14 607.00 | 1 020 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 436.00 | | 14 522.00 | 978 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 172.00 | | 85.00 | 23 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 424.00 | 102 756.00 | | 511 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 3 264.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 687.00 | 99 493.00 | | 501 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 285.00 | 122 586.00 | 174 699.00 | 297 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 8 238.00 | 23 257.00 | 31 495.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 025.00 | 271 326.00 | 174 699.00 | 446 025.00 |