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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 7 062.00 | 8 391.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014.00 | 6 328.00 | 4 686.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 303.00 | 381 605.00 | 576 698.00 | 958 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 468.00 | 394 995.00 | 612 474.00 | 1 007 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BP En cours de production de services | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 386.00 | 394 995.00 | 710 391.00 | 1 105 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -42 161.00 | -510 309.00 | | -42 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | -67 052.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802.00 | -536 441.00 | | 19 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 428.00 | 645 348.00 | | 533 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 493 265.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 64 706.00 | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 827.00 | 60 327.00 | | 62 827.00 |
EA Autres dettes | 34 279.00 | 21 445.00 | | 34 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 589.00 | 1 285 091.00 | | 690 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 391.00 | 822 532.00 | | 710 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 233.00 | 1 285 091.00 | | 274 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 302.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 299.00 | | 17 846.00 | 990 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 22 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 007 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 876.00 | | 13 441.00 | 955 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 4 405.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 224.00 | 113 771.00 | | 281 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 253.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 415.00 | 110 518.00 | | 277 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 013.00 | 115 657.00 | 416 356.00 | 532 013.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 326.00 | 19 161.00 | 22 165.00 | 41 326.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 589.00 | 274 233.00 | 416 356.00 | 690 589.00 |