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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 14 084.00 | 4 619.00 | 18 703.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380.00 | 15 180.00 | 2 200.00 | 17 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 579.00 | 657 857.00 | 317 722.00 | 975 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 452.00 | 687 121.00 | 348 332.00 | 1 035 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 924.00 | 687 121.00 | 613 804.00 | 1 300 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 127 486.00 | 59 094.00 | | 127 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 498.00 | 68 392.00 | | -207 498.00 |
DL TOTAL (I) | -39 092.00 | 168 406.00 | | -39 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 055.00 | 299 300.00 | | 513 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 27 208.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 804.00 | 90 330.00 | | 54 804.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | 29 187.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 896.00 | 446 025.00 | | 652 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 804.00 | 614 431.00 | | 613 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 264.00 | 271 326.00 | | 470 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 940.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 198.00 | 970 687.00 | | 372 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 696.00 | 902 295.00 | | 579 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 498.00 | 68 392.00 | | -207 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 452.00 | | | 1 035 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 958.00 | | | 992 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 180.00 | 72 940.00 | | 614 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | 1 083.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 180.00 | 71 857.00 | | 601 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | 20 930.00 | 2 327.00 | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 973.00 | 324 342.00 | 182 631.00 | 506 973.00 |
VI Groupe et associés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VP Divers | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 735.00 | 60 408.00 | 2 327.00 | 62 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 956.00 | 467 325.00 | 182 631.00 | 649 956.00 |