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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 703.00 | 9 737.00 | 8 966.00 | 18 703.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380.00 | 10 730.00 | 6 650.00 | 17 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 057.00 | 490 957.00 | 470 099.00 | 961 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 845.00 | 511 424.00 | 509 421.00 | 1 020 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BP En cours de production de services | -453.00 | | -453.00 | -453.00 |
BT Marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 918.00 | 511 424.00 | 654 495.00 | 1 165 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -21 118.00 | -42 161.00 | | -21 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 21 043.00 | | 80 212.00 |
DL TOTAL (I) | 100 014.00 | 19 802.00 | | 100 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 154.00 | 533 428.00 | | 417 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 31 056.00 | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 62 827.00 | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | 39 093.00 | 34 279.00 | | 39 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 480.00 | 690 589.00 | | 554 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 495.00 | 710 391.00 | | 654 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 195.00 | 274 233.00 | | 257 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 468.00 | | 13 377.00 | 1 007 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | 3 250.00 | 15 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 317.00 | | 9 120.00 | 969 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | 1 007.00 | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 995.00 | 116 429.00 | | 394 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 2 675.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 933.00 | 113 754.00 | | 387 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 357.00 | 119 071.00 | 297 286.00 | 416 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 17 508.00 | 23 172.00 | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 481.00 | 257 195.00 | 297 286.00 | 554 481.00 |