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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 4 682.00 | 7 280.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 12 187.00 | 29 582.00 | 41 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 812.00 | 16 869.00 | 41 943.00 | 58 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 762.00 | | 186 762.00 | 186 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 574.00 | 16 869.00 | 228 705.00 | 245 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 55 250.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | 15 569.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 110 986.00 | 76 319.00 | | 110 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 17 303.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 843.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 2 962.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 978.00 | 18 005.00 | | 83 978.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 719.00 | 40 115.00 | | 117 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 705.00 | 116 434.00 | | 228 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 563.00 | 25 914.00 | | 97 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 720.00 | | 14 092.00 | 44 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | | 2 089.00 | 39 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 40.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 9 483.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 4 801.00 | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 829.00 | 5 673.00 | 20 156.00 | 25 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 707.00 | 97 551.00 | 20 156.00 | 117 707.00 |