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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 1 964.00 | 5 884.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 25 684.00 | 23 101.00 | 48 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 682.00 | 39 611.00 | 34 071.00 | 73 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 973.00 | | 395 973.00 | 395 973.00 |
BZ Autres créances | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 244 847.00 | | 244 847.00 | 244 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 054.00 | | 766 054.00 | 766 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 736.00 | 39 611.00 | 800 125.00 | 839 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
DL TOTAL (I) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 125.00 | | | 327 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 125.00 | | | 800 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 125.00 | | | 327 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 416.00 | 9 692.00 | 1 697 108.00 | 1 687 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 416.00 | 9 692.00 | 1 697 108.00 | 1 687 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 277.00 | | | -74 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 857.00 | | | 1 718 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 121.00 | | | 1 497 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | 13 036.00 | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 547.00 | | 16 086.00 | 40 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | -3 050.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142.00 | 11 469.00 | | 28 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 11 469.00 | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 395 973.00 | 395 973.00 | | 395 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 115.00 | 503 109.00 | 6.00 | 503 115.00 |
VW T.V.A. | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 125.00 | 327 125.00 | | 327 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
ST Autres comptes | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
YT Sous‐traitance | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 338.00 | | | 220 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 241.00 | | | 195 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |