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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 328.00 | 1 769.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 15 852.00 | 22 599.00 | 38 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 646.00 | 28 142.00 | 32 504.00 | 60 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 446.00 | 28 142.00 | 511 304.00 | 539 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 998.00 | 105 486.00 | | 141 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 766.00 | 36 512.00 | | 103 766.00 |
DL TOTAL (I) | 251 264.00 | 147 498.00 | | 251 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 20 170.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 20 764.00 | | 7 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 695.00 | 39 347.00 | | 211 695.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 349.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 040.00 | 82 341.00 | | 260 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 304.00 | 229 839.00 | | 511 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 444.00 | 67 980.00 | | 236 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 513.00 | | 20 917.00 | 69 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 60 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 784.00 | 40 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | 19 712.00 | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 1 205.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 7 199.00 | 9 763.00 | 30 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 7 199.00 | 9 763.00 | 18 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 233 077.00 | 233 077.00 | | 233 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 796.00 | 10 199.00 | 23 596.00 | 33 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
VW T.V.A. | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 040.00 | 236 444.00 | 23 596.00 | 260 040.00 |