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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 962.00 | 11 962.00 | 250 000.00 | 261 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 6 869.00 | 980.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 42 794.00 | 7 048.00 | 49 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 790.00 | 61 625.00 | 263 164.00 | 324 790.00 |
BP En cours de production de services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 799.00 | 13 727.00 | 690 072.00 | 703 799.00 |
BZ Autres créances | 226 897.00 | | 226 897.00 | 226 897.00 |
CF Disponibilités | 442 976.00 | | 442 976.00 | 442 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 749.00 | 13 727.00 | 1 366 023.00 | 1 379 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 539.00 | 75 352.00 | 1 629 187.00 | 1 704 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 912.00 | | | 507 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 137.00 | | | -67 137.00 |
DL TOTAL (I) | 446 274.00 | | | 446 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 032.00 | | | 585 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 772.00 | | | 374 772.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 912.00 | | | 1 182 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 187.00 | | | 1 629 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 120.00 | | | 1 178 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 552.00 | | 1 946 552.00 | 1 946 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 552.00 | | 1 946 552.00 | 1 946 552.00 |
FM Production stockée | | | -627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 340.00 | | | 1 954 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 477.00 | | | 2 021 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 137.00 | | | -67 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 790.00 | | 250 000.00 | 74 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | 250 000.00 | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 622.00 | 10 003.00 | | 51 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 10 003.00 | | 39 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 032.00 | 585 032.00 | | 585 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 687 327.00 | 687 327.00 | | 687 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 399.00 | 9 607.00 | 4 792.00 | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 228.00 | 931 222.00 | 6.00 | 931 228.00 |
VW T.V.A. | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 912.00 | 1 178 120.00 | 4 792.00 | 1 182 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YT Sous‐traitance | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 282.00 | | | 482 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |