| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 849.00 | 4 580.00 | 3 268.00 | 7 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 35 079.00 | 14 763.00 | 49 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 790.00 | 51 622.00 | 23 167.00 | 74 790.00 |
BP En cours de production de services | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 879.00 | | 486 879.00 | 486 879.00 |
BZ Autres créances | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CF Disponibilités | 476 272.00 | | 476 272.00 | 476 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 490.00 | 51 622.00 | 1 102 867.00 | 1 154 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 513 412.00 | | | 513 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 304.00 | | | 312 304.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 456.00 | | | 589 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 867.00 | | | 1 102 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 057.00 | | | 575 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 905.00 | 8 668.00 | 1 179 573.00 | 1 170 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 905.00 | 8 668.00 | 1 179 573.00 | 1 170 905.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 299.00 | | | -81 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 818.00 | | | 1 260 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 406.00 | | | 1 220 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 682.00 | | 1 108.00 | 73 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 1 058.00 | 56 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 50.00 | 5 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 611.00 | 12 011.00 | | 39 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 12 011.00 | | 27 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 486 879.00 | 486 879.00 | | 486 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 893.00 | 14 494.00 | 14 399.00 | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 257.00 | 597 251.00 | 6.00 | 597 257.00 |
VW T.V.A. | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 456.00 | 575 057.00 | 14 399.00 | 589 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
ST Autres comptes | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YT Sous‐traitance | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |