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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 6 317.00 | 746.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 062.00 | 6 317.00 | 220 746.00 | 227 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 305.00 | | 471 305.00 | 471 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 367.00 | 6 317.00 | 692 050.00 | 698 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 353.00 | 26 983.00 | | 106 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 006.00 | 79 370.00 | | 117 006.00 |
DL TOTAL (I) | 278 359.00 | 161 353.00 | | 278 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 580.00 | 121 807.00 | | 94 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 114 269.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 638.00 | 183 732.00 | | 145 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 604.00 | 152 902.00 | | 169 604.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 691.00 | 572 720.00 | | 413 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 050.00 | 734 073.00 | | 692 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 610.00 | | 1 018 610.00 | 1 018 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 610.00 | | 1 018 610.00 | 1 018 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 519.00 | 26 246.00 | | 45 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 655.00 | 927 552.00 | | 1 020 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 649.00 | 848 183.00 | | 903 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 006.00 | 79 370.00 | | 117 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 227 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 1 064.00 | 324.00 | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 1 064.00 | 324.00 | 5 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 388 689.00 | | | 388 689.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 580.00 | 27 769.00 | 66 811.00 | 94 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 346.00 | 445 346.00 | | 445 346.00 |
VW T.V.A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 691.00 | 346 880.00 | 66 811.00 | 413 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
ST Autres comptes | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 742.00 | | | 471 742.00 |