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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 966.00 | 3 275.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 304.00 | 8 028.00 | 223 275.00 | 231 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 673.00 | | 397 673.00 | 397 673.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 306.00 | | 439 306.00 | 439 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 610.00 | 8 029.00 | 661 582.00 | 669 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
DL TOTAL (I) | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 647.00 | | | 350 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 582.00 | | | 661 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 321.00 | | | 340 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 118.00 | | 1 065 118.00 | 1 065 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 118.00 | | 1 065 118.00 | 1 065 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 42 294.00 | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 123.00 | 1 043 913.00 | | 1 065 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 182.00 | 927 279.00 | | 939 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 941.00 | 116 634.00 | | 125 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 4 242.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789.00 | 1 239.00 | | 6 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 273.00 | | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 552.00 | 28 825.00 | 9 727.00 | 38 552.00 |
VI Groupe et associés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 026.00 | 430 026.00 | | 430 026.00 |
VW T.V.A. | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 647.00 | 340 921.00 | 9 727.00 | 350 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 447.00 | | | 282 447.00 |
ST Autres comptes | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
YT Sous‐traitance | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |