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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 2 380.00 | 1 862.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 304.00 | 9 442.00 | 221 862.00 | 231 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 793.00 | | 366 793.00 | 366 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 097.00 | 9 442.00 | 588 654.00 | 598 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DL TOTAL (I) | 306 873.00 | | | 306 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 654.00 | | | 588 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 707.00 | | 1 101 707.00 | 1 101 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 707.00 | | 1 101 707.00 | 1 101 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 870.00 | | | 1 101 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 931.00 | | | 985 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 1 414.00 | | 8 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 414.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 271 395.00 | 271 395.00 | | 271 395.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |
VW T.V.A. | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 838.00 | | | 313 838.00 |
ST Autres comptes | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
YT Sous‐traitance | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 556.00 | | | 540 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |