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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 6 789.00 | 273.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 062.00 | 6 789.00 | 220 273.00 | 227 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 088.00 | | 305 088.00 | 305 088.00 |
BZ Autres créances | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CF Disponibilités | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 348.00 | | 415 348.00 | 415 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 410.00 | 6 789.00 | 635 621.00 | 642 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DL TOTAL (I) | 294 993.00 | | | 294 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 328.00 | | | 147 328.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 628.00 | | | 340 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 621.00 | | | 635 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 372.00 | | 1 039 372.00 | 1 039 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 372.00 | | 1 039 372.00 | 1 039 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 913.00 | | | 1 043 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 279.00 | | | 927 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317.00 | 473.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 473.00 | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 811.00 | 28 271.00 | 38 540.00 | 66 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
VW T.V.A. | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 628.00 | 302 088.00 | 38 540.00 | 340 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
ST Autres comptes | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 519.00 | | | 475 519.00 |