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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 251 798.00 | 477.00 | 251 321.00 | 251 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 227.00 | 2 183.00 | 91 044.00 | 93 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 266.00 | 6 901.00 | 342 365.00 | 349 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 656.00 | | 448 656.00 | 448 656.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 445.00 | | 492 445.00 | 492 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 711.00 | 6 901.00 | 834 810.00 | 841 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
DL TOTAL (I) | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 044.00 | | | 456 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 810.00 | | | 834 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 303.00 | | | 436 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 215.00 | | 1 203 215.00 | 1 203 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 215.00 | | 1 203 215.00 | 1 203 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 939.00 | | | 1 206 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 624.00 | | | 1 033 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 304.00 | | 125 025.00 | 231 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 349 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 93 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 242.00 | | 31 798.00 | 224 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | | 93 227.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 3 108.00 | 7 062.00 | 10 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 925.00 | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 2 183.00 | 7 062.00 | 7 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 448 656.00 | 448 656.00 | | 448 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 352.00 | 11 580.00 | 62 772.00 | 74 352.00 |
VI Groupe et associés | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 531.00 | 468 531.00 | | 468 531.00 |
VW T.V.A. | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 044.00 | 393 272.00 | 62 772.00 | 456 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |