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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 5 496.00 | 11 442.00 | 16 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 088.00 | 5 496.00 | 13 592.00 | 19 088.00 |
060 Stock marchandises | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
072 Créances – Autres | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
084 Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 924.00 | | 304 924.00 | 304 924.00 |
110 Total général Actif | 324 012.00 | 5 496.00 | 318 516.00 | 324 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 536.00 | 58 666.00 | | 67 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 053.00 | 458 274.00 | | 705 053.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | 5.00 | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 361.00 | 516 945.00 | | 775 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 004.00 | 70 248.00 | | 53 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | -7 586.00 | | -2 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 646 284.00 | 394 635.00 | | 646 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 964.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | 1 349.00 | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | 2 650.00 | | 4 302.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 1.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 471.00 | 462 261.00 | | 769 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 890.00 | 54 683.00 | | 5 890.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 650.00 | 450.00 | | 18 650.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 458.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 647.00 | 898.00 | | 22 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | 42 838.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |