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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 22 966.00 | 24 469.00 | 47 435.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 185.00 | 22 966.00 | 35 219.00 | 58 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
060 Stock marchandises | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 364.00 | | 298 364.00 | 298 364.00 |
072 Créances – Autres | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 704.00 | | 443 704.00 | 443 704.00 |
110 Total général Actif | 501 890.00 | 22 966.00 | 478 923.00 | 501 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 468.00 | 121 219.00 | | 184 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 263 784.00 | 1 284 904.00 | | 1 263 784.00 |
222 Production stockée | 88 908.00 | 11 890.00 | | 88 908.00 |
230 Autres produits | 3 568.00 | 5 860.00 | | 3 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 540 728.00 | 1 423 873.00 | | 1 540 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 574.00 | 123 388.00 | | 168 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 119.00 | -18 385.00 | | 14 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | -94.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 1 064 470.00 | 1 081 479.00 | | 1 064 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | 13 155.00 | | 8 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 209.00 | 163 806.00 | | 228 209.00 |
252 Charges sociales | 44 129.00 | 41 573.00 | | 44 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 7 395.00 | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 22.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 537 070.00 | 1 412 338.00 | | 1 537 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | 11 535.00 | | 3 658.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 602.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 117.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 9 771.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 964.00 | | | 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 873.00 | | | 281 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |