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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 7 005.00 | 13 548.00 | 20 552.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 202.00 | 7 005.00 | 17 198.00 | 24 202.00 |
060 Stock marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
072 Créances – Autres | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
084 Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 764.00 | | 471 764.00 | 471 764.00 |
110 Total général Actif | 495 966.00 | 7 005.00 | 488 962.00 | 495 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 269.00 | 67 536.00 | | 80 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 259 896.00 | 705 053.00 | | 1 259 896.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 2 772.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 341 443.00 | 775 361.00 | | 1 341 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 678.00 | 53 004.00 | | 60 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 349.00 | -2 698.00 | | 5 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -27.00 | -6.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 110 199.00 | 646 284.00 | | 110 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 2 369.00 | | 5 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 650.00 | 61 381.00 | | 114 650.00 |
252 Charges sociales | 19 921.00 | 4 537.00 | | 19 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 820.00 | 4 302.00 | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 298.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 320 805.00 | 769 471.00 | | 1 320 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 638.00 | 5 890.00 | | 20 638.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 650.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 98.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 652.00 | 22 647.00 | | 2 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 162.00 | 1 795.00 | | 15 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |