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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 14 400.00 | 22 065.00 | 36 464.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 714.00 | 14 400.00 | 29 315.00 | 43 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
060 Stock marchandises | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380 823.00 | | 380 823.00 | 380 823.00 |
072 Créances – Autres | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
084 Disponibilités | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 336.00 | | 494 336.00 | 494 336.00 |
110 Total général Actif | 538 051.00 | 14 400.00 | 523 651.00 | 538 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 219.00 | 80 269.00 | | 121 219.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56.00 | | | 56.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 284 904.00 | 1 259 896.00 | | 1 284 904.00 |
222 Production stockée | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
230 Autres produits | 5 860.00 | 1 277.00 | | 5 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 423 873.00 | 1 341 443.00 | | 1 423 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 388.00 | 60 678.00 | | 123 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 385.00 | 5 349.00 | | -18 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -94.00 | -27.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 1 081 479.00 | 1 110 199.00 | | 1 081 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | 5 200.00 | | 13 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 806.00 | 114 650.00 | | 163 806.00 |
252 Charges sociales | 41 573.00 | 19 921.00 | | 41 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 4 820.00 | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 412 338.00 | 1 320 805.00 | | 1 412 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 535.00 | 20 638.00 | | 11 535.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 343.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 652.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 2 481.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 771.00 | 15 162.00 | | 9 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 671.00 | | | 281 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234 414.00 | | | 234 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |