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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 210.00 | 28 951.00 | 49 260.00 | 78 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 914.00 | 30 904.00 | 60 010.00 | 90 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
BZ Autres créances | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 406.00 | | 416 406.00 | 416 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 319.00 | 30 904.00 | 476 415.00 | 507 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 17 430.00 | 15 858.00 | | 17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 068.00 | 1 572.00 | | -257 068.00 |
DL TOTAL (I) | -183 670.00 | 73 398.00 | | -183 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 460.00 | 39 476.00 | | 376 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 785.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 228 111.00 | | 155 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 954.00 | 137 153.00 | | 116 954.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 085.00 | 405 525.00 | | 660 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 415.00 | 478 923.00 | | 476 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 085.00 | 405 525.00 | | 660 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 460.00 | 15 689.00 | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 185.00 | | 43 229.00 | 58 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 90 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 80 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | | 43 229.00 | 47 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 844.00 | 12 934.00 | 4 874.00 | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 12 934.00 | 4 874.00 | 22 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
VW T.V.A. | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 085.00 | 660 085.00 | | 660 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 905.00 | 6 047.00 | | 14 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 195.00 | 11 784.00 | | 15 195.00 |
ST Autres comptes | 89 475.00 | 111 159.00 | | 89 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 202.00 | 68 361.00 | | 54 202.00 |
YT Sous‐traitance | 407 810.00 | 872 139.00 | | 407 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 2 060.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 347.00 | 8 107.00 | | 17 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 978.00 | 289 217.00 | | 161 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 104.00 | 224 741.00 | | 111 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 682.00 | 1 064 470.00 | | 566 682.00 |