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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 558.00 | 10 980.00 | 68 578.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 1 709.00 | 8 336.00 | 10 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 192.00 | 12 689.00 | 206 502.00 | 219 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 946.00 | | 494 946.00 | 494 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 138.00 | 12 689.00 | 701 448.00 | 714 138.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 732.00 | 65 236.00 | | 173 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 020.00 | 158 496.00 | | 184 020.00 |
DL TOTAL (I) | 398 752.00 | 234 732.00 | | 398 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | 21 170.00 | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 645.00 | 160 659.00 | | 164 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | 90 524.00 | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 696.00 | 272 353.00 | | 302 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 448.00 | 507 085.00 | | 701 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 593.00 | 242 104.00 | 129 488.00 | 371 593.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |