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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 578.00 | 58 867.00 | 45 711.00 | 104 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 046.00 | 19 728.00 | 18 318.00 | 38 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 724.00 | 78 595.00 | 144 129.00 | 222 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 452.00 | | 352 452.00 | 352 452.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 442 101.00 | | 442 101.00 | 442 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 240.00 | | 810 240.00 | 810 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 964.00 | 78 595.00 | 954 369.00 | 1 032 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 928.00 | 275 752.00 | | 386 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 464.00 | 183 176.00 | | 190 464.00 |
DL TOTAL (I) | 621 392.00 | 502 928.00 | | 621 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 16 566.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 13 694.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 968.00 | 145 865.00 | | 141 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 148.00 | 105 549.00 | | 121 148.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 352.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 977.00 | 344 117.00 | | 332 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 369.00 | 847 045.00 | | 954 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 333.00 | | 1 391.00 | 261 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 222 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | | 1 391.00 | 141 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 608.00 | 34 986.00 | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 608.00 | 34 986.00 | | 43 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 139.00 | 368 139.00 | 80 000.00 | 448 139.00 |
VW T.V.A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 886.00 | 270 886.00 | | 270 886.00 |