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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 341.00 | 112 220.00 | 13 121.00 | 125 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 274.00 | 47 311.00 | 11 963.00 | 59 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 677.00 | 159 532.00 | 75 145.00 | 234 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 967.00 | | 505 967.00 | 505 967.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 601 762.00 | | 601 762.00 | 601 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 537.00 | | 1 126 537.00 | 1 126 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 214.00 | 159 532.00 | 1 201 682.00 | 1 361 214.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 571.00 | 476 028.00 | | 454 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | 81 543.00 | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 638 374.00 | 601 571.00 | | 638 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 182 343.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 3 694.00 | | 6 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 634.00 | 95 050.00 | | 270 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 513.00 | 95 739.00 | | 203 513.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 42 168.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 308.00 | 499 615.00 | | 563 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 682.00 | 1 101 186.00 | | 1 201 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 406.00 | 10 126.00 | | 149 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 406.00 | 10 126.00 | | 149 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 634.00 | 270 634.00 | | 270 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
UX Autres créances clients | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 737.00 | 524 775.00 | 49 962.00 | 574 737.00 |
VW T.V.A. | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 687.00 | 482 687.00 | | 482 687.00 |