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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 578.00 | 33 709.00 | 70 869.00 | 104 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 9 899.00 | 26 756.00 | 36 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 333.00 | 43 608.00 | 217 725.00 | 261 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CF Disponibilités | 331 404.00 | | 331 404.00 | 331 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 320.00 | | 629 320.00 | 629 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 654.00 | 43 608.00 | 847 045.00 | 890 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 752.00 | 173 732.00 | | 275 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 176.00 | 184 020.00 | | 183 176.00 |
DL TOTAL (I) | 502 928.00 | 398 752.00 | | 502 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | 29 900.00 | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | 22 249.00 | | 13 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 865.00 | 164 645.00 | | 145 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 549.00 | 78 509.00 | | 105 549.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 7 392.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 117.00 | 302 696.00 | | 344 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 045.00 | 701 448.00 | | 847 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 192.00 | | 51 642.00 | 219 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 120 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 261 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | | 51 630.00 | 89 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 588.00 | | 12.00 | 129 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 30 919.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 30 919.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 432.00 | | | 262 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 916.00 | 297 916.00 | 120 000.00 | 417 916.00 |
VW T.V.A. | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |