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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 116.00 | 89 445.00 | 25 671.00 | 115 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 31 415.00 | 20 329.00 | 51 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 960.00 | 120 860.00 | 119 100.00 | 239 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 686.00 | | 398 686.00 | 398 686.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 503 713.00 | | 503 713.00 | 503 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 035.00 | | 927 035.00 | 927 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 995.00 | 120 860.00 | 1 046 135.00 | 1 166 995.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 392.00 | 386 928.00 | | 477 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 436.00 | 190 464.00 | | 101 436.00 |
DL TOTAL (I) | 622 828.00 | 621 392.00 | | 622 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 1 045.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 621.00 | 62 091.00 | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 141 968.00 | | 131 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 270.00 | 121 148.00 | | 198 270.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 031.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 307.00 | 332 977.00 | | 423 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 135.00 | 954 369.00 | | 1 046 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 724.00 | | 24 235.00 | 222 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 73 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 239 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 624.00 | | 24 235.00 | 142 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 595.00 | 42 265.00 | | 78 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | 42 265.00 | | 78 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 686.00 | 398 686.00 | | 398 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 322.00 | 423 322.00 | 73 000.00 | 496 322.00 |
VW T.V.A. | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |