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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
BZ Autres créances | 99 914.00 | 19 914.00 | 80 000.00 | 99 914.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 326.00 | 19 914.00 | 85 412.00 | 105 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 126.00 | 19 914.00 | 4 622 212.00 | 4 642 126.00 |
CU Autres participations | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 336 800.00 | 3 336 800.00 | | 3 336 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 474.00 | 29 061.00 | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | 560 019.00 | 552 162.00 | | 560 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 918.00 | 8 270.00 | | 80 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 211.00 | 3 926 293.00 | | 4 007 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 702.00 | 500 727.00 | | 419 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 549.00 | 111 492.00 | | 191 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 601.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 002.00 | 615 820.00 | | 615 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 212.00 | 4 542 113.00 | | 4 622 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 970.00 | 35 352.00 | | 125 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 053.00 | 27 082.00 | | 45 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 918.00 | 8 270.00 | | 80 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 581.00 | 83 548.00 | 335 033.00 | 418 581.00 |
VI Groupe et associés | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 002.00 | 279 969.00 | 335 033.00 | 615 002.00 |