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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 626.00 | | 4 577 626.00 | 4 577 626.00 |
CU Autres participations | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 800.00 | 3 416 800.00 | | 3 416 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 872.00 | 33 519.00 | | 38 872.00 |
DH Report à nouveau | 759 994.00 | 699 244.00 | | 759 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 739.00 | 107 062.00 | | 141 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 405.00 | 4 256 625.00 | | 4 357 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 839.00 | 159 841.00 | | 114 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 82 806.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 10 115.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | 45 294.00 | | 54 822.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 221.00 | 298 055.00 | | 220 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 626.00 | 4 554 680.00 | | 4 577 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 152.00 | 230 838.00 | | 200 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 553.00 | 389 155.00 | | 445 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 814.00 | 282 092.00 | | 303 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 739.00 | 107 062.00 | | 141 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 840.00 | 94 771.00 | 20 069.00 | 114 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 199.00 | 174 130.00 | 20 069.00 | 194 199.00 |