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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 809.00 | | 4 542 809.00 | 4 542 809.00 |
CU Autres participations | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 800.00 | 3 336 800.00 | | 3 416 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
DH Report à nouveau | -445 924.00 | 636 892.00 | | -445 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 168.00 | -1 082 815.00 | | 1 145 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 563.00 | 2 924 395.00 | | 4 149 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 910.00 | 335 945.00 | | 249 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 618.00 | 192 250.00 | | 116 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 3 815.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 246.00 | 532 010.00 | | 393 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 809.00 | 3 456 406.00 | | 4 542 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 799.00 | 283 324.00 | | 233 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 086 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 914.00 | 79 999.00 | | 99 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -79 999.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 266.00 | 106 057.00 | | 1 292 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 099.00 | 1 188 872.00 | | 147 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 168.00 | -1 082 815.00 | | 1 145 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 210.00 | | 1 186 210.00 | 1 186 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 210.00 | | 1 186 210.00 | 1 186 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 086 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 301.00 | 89 854.00 | 159 447.00 | 249 301.00 |
VI Groupe et associés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 246.00 | 233 799.00 | 159 447.00 | 393 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 004.00 | 7 961.00 | | 28 004.00 |
ST Autres comptes | 2 650.00 | 2 186.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | 76.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 654.00 | 10 147.00 | | 30 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |