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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 680.00 | | 4 554 680.00 | 4 554 680.00 |
CU Autres participations | 4 536 800.00 | | 4 536 800.00 | 4 536 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 800.00 | 3 416 800.00 | | 3 416 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
DH Report à nouveau | 699 244.00 | -445 924.00 | | 699 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 062.00 | 1 145 168.00 | | 107 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 625.00 | 4 149 563.00 | | 4 256 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 841.00 | 249 910.00 | | 159 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 806.00 | 116 618.00 | | 82 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 19 728.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 6 990.00 | | 45 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 055.00 | 393 246.00 | | 298 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 680.00 | 4 542 809.00 | | 4 554 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 838.00 | 233 799.00 | | 230 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 99 913.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -1.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 155.00 | 1 292 266.00 | | 389 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 092.00 | 147 099.00 | | 282 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 062.00 | 1 145 168.00 | | 107 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 800.00 | | | 4 536 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 841.00 | 92 624.00 | 67 217.00 | 159 841.00 |
VI Groupe et associés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 055.00 | 230 838.00 | 67 217.00 | 298 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |