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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 799.00 | | 4 537 799.00 | 4 537 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 236.00 | | 148 236.00 | 148 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 035.00 | | 4 686 035.00 | 4 686 035.00 |
CU Autres participations | 4 537 799.00 | | 4 537 799.00 | 4 537 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 800.00 | 3 416 800.00 | | 3 416 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 959.00 | 38 872.00 | | 45 959.00 |
DH Report à nouveau | 894 646.00 | 759 994.00 | | 894 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 397.00 | 141 739.00 | | 104 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 803.00 | 4 357 405.00 | | 4 461 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 119.00 | 114 839.00 | | 20 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 817.00 | 10 000.00 | | 106 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 26 022.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 977.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 54 822.00 | | 55 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 232.00 | 220 221.00 | | 224 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 035.00 | 4 577 626.00 | | 4 686 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 617.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 375.00 | 445 553.00 | | 440 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 977.00 | 303 814.00 | | 335 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 397.00 | 141 739.00 | | 104 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 800.00 | | 999.00 | 4 536 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 800.00 | | 999.00 | 4 536 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VI Groupe et associés | 106 817.00 | 106 817.00 | | 106 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |