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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
AP Constructions | 747 329.00 | 43 594.00 | 703 735.00 | 747 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 047.00 | 32 656.00 | 90 391.00 | 123 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 1 424.00 | 4 248.00 | 5 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 812.00 | 77 675.00 | 1 091 137.00 | 1 168 812.00 |
BT Marchandises | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 580.00 | | 363 580.00 | 363 580.00 |
BZ Autres créances | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CF Disponibilités | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 497.00 | | 675 497.00 | 675 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 309.00 | 77 675.00 | 1 766 635.00 | 1 844 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 684.00 | -21 837.00 | | -204 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | -182 848.00 | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | -136 199.00 | -129 684.00 | | -136 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 489.00 | 3 741.00 | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 158.00 | 926 215.00 | | 887 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 679.00 | 100 000.00 | | 112 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 799.00 | 325 269.00 | | 811 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 205.00 | 35 500.00 | | 80 205.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | 175 749.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 834.00 | 1 566 474.00 | | 1 902 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 635.00 | 1 436 790.00 | | 1 766 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 170.00 | | 17 642.00 | 1 151 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 170.00 | | 16 802.00 | 1 151 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 799.00 | 811 799.00 | | 811 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 363 580.00 | | | 363 580.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 251.00 | 78 570.00 | 354 210.00 | 850 251.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 534.00 | 480 694.00 | 840.00 | 481 534.00 |
VW T.V.A. | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 834.00 | 1 052 663.00 | 432 700.00 | 1 902 834.00 |