| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 889.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AN Terrains | | | 291 924.00 | |
AP Constructions | | | 778 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 662.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 450 636.00 | |
BT Marchandises | | | 97 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 068 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 859 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 629 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 660 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 111 102.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 396 812.00 | 228 825.00 | | 396 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 148.00 | 242 987.00 | | 234 148.00 |
DL TOTAL (I) | 713 460.00 | 554 312.00 | | 713 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 196.00 | 1 736 873.00 | | 1 648 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 018.00 | 1 168 219.00 | | 989 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 406.00 | 277 372.00 | | 249 406.00 |
EA Autres dettes | 511 023.00 | 420 608.00 | | 511 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 642.00 | 3 678 073.00 | | 3 397 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 102.00 | 4 232 385.00 | | 4 111 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 012.00 | | 555 131.00 | 1 851 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 390.00 | 1 935 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 390.00 | 1 684 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 630.00 | | 555 101.00 | 1 599 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070.00 | | 30.00 | 40 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 000.00 | 170 725.00 | 85 609.00 | 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 2 387.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 964.00 | 168 339.00 | 85 609.00 | 393 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 017.00 | 989 017.00 | | 989 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 023.00 | 511 023.00 | | 511 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 927.00 | 1 116 927.00 | | 1 116 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VB T. V. A. | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VC Groupe et associés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 196.00 | 261 624.00 | 1 179 574.00 | 1 648 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 991.00 | 630 991.00 | | 630 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 064.00 | 1 955 964.00 | 40 100.00 | 1 996 064.00 |
VW T.V.A. | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 642.00 | 2 011 069.00 | 1 179 574.00 | 3 397 642.00 |