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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AN Terrains | | | 291 924.00 | |
AP Constructions | | | 591 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 553.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 250 655.00 | |
BT Marchandises | | | 46 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 238 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 587 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 837 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DH Report à nouveau | | -194 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 986.00 | 204 006.00 | | 226 986.00 |
DL TOTAL (I) | 311 325.00 | 84 339.00 | | 311 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 841.00 | 691 688.00 | | 781 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 535.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115 257.00 | 1 390 480.00 | | 1 115 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -113.00 | -3 271.00 | | -113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 937.00 | 57 425.00 | | 184 937.00 |
EA Autres dettes | 369 701.00 | 260 410.00 | | 369 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 623.00 | 2 472 266.00 | | 2 526 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 948.00 | 2 556 606.00 | | 2 837 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 758.00 | 1 859 754.00 | | 1 837 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 340.00 | | 64 920.00 | 1 482 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 170.00 | | 44 920.00 | 1 277 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 20 000.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 223.00 | 101 382.00 | | 195 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 375.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 098.00 | 101 007.00 | | 194 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 144.00 | 1 115 144.00 | | 1 115 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 701.00 | 369 701.00 | | 369 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 | | 1 228 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 841.00 | 92 975.00 | 374 152.00 | 781 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 273.00 | 1 341 603.00 | 23 670.00 | 1 365 273.00 |
VW T.V.A. | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 623.00 | 1 837 758.00 | 374 152.00 | 2 526 623.00 |