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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 276.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AN Terrains | | | 291 924.00 | |
AP Constructions | | | 554 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 318.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 230 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 451 012.00 | |
BT Marchandises | | | 68 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 870 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 731 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 781 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 232 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 228 825.00 | 1 839.00 | | 228 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 987.00 | 226 986.00 | | 242 987.00 |
DL TOTAL (I) | 554 312.00 | 311 325.00 | | 554 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 873.00 | 781 841.00 | | 1 736 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 115 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 219.00 | -113.00 | | 1 168 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 372.00 | 184 937.00 | | 277 372.00 |
EA Autres dettes | 420 608.00 | 369 701.00 | | 420 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 073.00 | 2 526 623.00 | | 3 678 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 385.00 | 2 837 948.00 | | 4 232 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 927.00 | 1 837 758.00 | | 3 006 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 260.00 | | 303 752.00 | 1 547 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | 9 812.00 | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 090.00 | | 277 540.00 | 1 322 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | 16 400.00 | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 590.00 | 287 352.00 | | 1 523 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 500.00 | 9 812.00 | | 201 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 090.00 | 277 540.00 | | 1 322 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 220.00 | 1 168 220.00 | | 1 168 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 980.00 | 697 980.00 | | 697 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 235.00 | 2 602 235.00 | | 2 602 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 873.00 | 1 140 727.00 | 387 135.00 | 1 811 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 305.00 | 2 602 235.00 | 40 070.00 | 2 642 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 073.00 | 3 006 927.00 | 387 135.00 | 3 678 073.00 |