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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
AP Constructions | 629 002.00 | | 629 002.00 | 629 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 117.00 | | 1 287 117.00 | 1 287 117.00 |
BT Marchandises | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 838.00 | | 844 838.00 | 844 838.00 |
BZ Autres créances | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
CF Disponibilités | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 489.00 | | 1 269 489.00 | 1 269 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 606.00 | | 2 556 606.00 | 2 556 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 667.00 | -211 199.00 | | -194 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 006.00 | 16 532.00 | | 204 006.00 |
DL TOTAL (I) | 84 339.00 | -119 667.00 | | 84 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 688.00 | 774 909.00 | | 691 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 535.00 | 117 679.00 | | 75 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 209.00 | 702 593.00 | | 1 387 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 425.00 | 55 427.00 | | 57 425.00 |
EA Autres dettes | 260 410.00 | 6 948.00 | | 260 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 266.00 | 1 657 554.00 | | 2 472 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 606.00 | 1 537 888.00 | | 2 556 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 754.00 | 1 657 554.00 | | 1 859 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 221.00 | | 312 119.00 | 1 170 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 351.00 | | 107 819.00 | 1 169 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 2 800.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 527.00 | 59 697.00 | | 135 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 527.00 | 58 572.00 | | 135 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 209.00 | 1 387 209.00 | | 1 387 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 842 217.00 | 842 217.00 | | 842 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 688.00 | 79 175.00 | 271 640.00 | 691 688.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 909.00 | 998 239.00 | 3 670.00 | 1 001 909.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 266.00 | 1 859 754.00 | 271 640.00 | 2 472 266.00 |