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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 086.00 | 3 453.00 | 3 633.00 | 7 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 046.00 | 480.00 | 1 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 148 612.00 | 4 499.00 | 2 144 113.00 | 2 148 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
072 Créances – Autres | 494 418.00 | | 494 418.00 | 494 418.00 |
084 Disponibilités | 202 208.00 | | 202 208.00 | 202 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 243.00 | | 707 243.00 | 707 243.00 |
110 Total général Actif | 2 855 855.00 | 4 499.00 | 2 851 356.00 | 2 855 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 581 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 674 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 120 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 176 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 851 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 889 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 000.00 | 176 321.00 | | 169 000.00 |
230 Autres produits | 16 254.00 | 487.00 | | 16 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 254.00 | 176 808.00 | | 185 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 111.00 | 7 835.00 | | 19 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 192.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 422.00 | 99 263.00 | | 113 422.00 |
252 Charges sociales | 28 777.00 | 15 761.00 | | 28 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 650.00 | 124 977.00 | | 163 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 604.00 | 51 830.00 | | 21 604.00 |
280 Produits financiers | 508 582.00 | 305 497.00 | | 508 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 20 468.00 | 22 291.00 | | 20 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 766.00 | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504 460.00 | 329 262.00 | | 504 460.00 |