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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 366.00 | 4 983.00 | 34 383.00 | 39 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 844.00 | 10 462.00 | 2 175 383.00 | 2 185 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
BZ Autres créances | 1 150 600.00 | | 1 150 600.00 | 1 150 600.00 |
CF Disponibilités | 420 138.00 | | 420 138.00 | 420 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 061.00 | | 1 702 061.00 | 1 702 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 905.00 | 10 462.00 | 3 877 444.00 | 3 887 905.00 |
CU Autres participations | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 1 804 461.00 | 1 785 390.00 | | 1 804 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 394.00 | 69 071.00 | | 494 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 355.00 | 2 442 961.00 | | 2 887 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 571.00 | 460 173.00 | | 259 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 677.00 | 47 422.00 | | 628 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 11 448.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 374 317.00 | | 97 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 089.00 | 893 361.00 | | 990 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 444.00 | 3 336 322.00 | | 3 877 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 089.00 | 692 611.00 | | 990 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 792.00 | 66 414.00 | | 31 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 3 701.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 3 701.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 3 701.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 11 182.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 112.00 | 365 301.00 | | 772 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 718.00 | 296 230.00 | | 277 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 394.00 | 69 071.00 | | 494 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 253.00 | | 38 198.00 | 2 149 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 2 185 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | 38 198.00 | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 000.00 | | | 2 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 4 610.00 | 1 607.00 | 7 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | 1 607.00 | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 4 610.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 677.00 | 628 677.00 | | 628 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 571.00 | 259 571.00 | | 259 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 922.00 | 1 281 922.00 | | 1 281 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 922.00 | 1 281 922.00 | | 1 281 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 089.00 | 990 089.00 | | 990 089.00 |