| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 086.00 | 6 288.00 | 798.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 612.00 | 7 814.00 | 2 141 798.00 | 2 149 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BZ Autres créances | 774 712.00 | | 774 712.00 | 774 712.00 |
CF Disponibilités | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 695.00 | | 1 008 695.00 | 1 008 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 307.00 | 7 814.00 | 3 150 493.00 | 3 158 307.00 |
CU Autres participations | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 1 802 731.00 | 1 066 432.00 | | 1 802 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 756 300.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 890.00 | 2 411 231.00 | | 2 393 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 510.00 | 889 386.00 | | 660 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 29 518.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 3 381.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 052.00 | 70 923.00 | | 59 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 603.00 | 993 208.00 | | 756 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 493.00 | 3 404 439.00 | | 3 150 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 424.00 | 333 601.00 | | 326 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 103.00 | 34 373.00 | | 60 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 12.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 12.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -924.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 53.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 720.00 | 1 045 682.00 | | 305 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 061.00 | 289 382.00 | | 303 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 756 300.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 612.00 | | | 2 149 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 000.00 | | | 2 141 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 1 417.00 | | 6 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 1 417.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 510.00 | 230 331.00 | 430 179.00 | 660 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 587.00 | 884 587.00 | | 884 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 603.00 | 326 424.00 | 430 179.00 | 756 603.00 |