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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 086.00 | 4 870.00 | 2 215.00 | 7 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 149 612.00 | 6 397.00 | 2 143 215.00 | 2 149 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 067 803.00 | | 1 067 803.00 | 1 067 803.00 |
084 Disponibilités | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 224.00 | | 1 261 224.00 | 1 261 224.00 |
110 Total général Actif | 3 410 836.00 | 6 397.00 | 3 404 439.00 | 3 410 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 066 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 411 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 404 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 659 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | 169 000.00 | | 198 000.00 |
230 Autres produits | 34 373.00 | 16 254.00 | | 34 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 373.00 | 185 254.00 | | 232 373.00 |
242 Autres charges externes. | 25 643.00 | 19 111.00 | | 25 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 414.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 723.00 | 113 422.00 | | 185 723.00 |
252 Charges sociales | 57 495.00 | 28 777.00 | | 57 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 926.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 316.00 | 163 650.00 | | 272 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 944.00 | 21 604.00 | | -39 944.00 |
280 Produits financiers | 813 297.00 | 508 582.00 | | 813 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 16 077.00 | 20 468.00 | | 16 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 9.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 5 262.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756 300.00 | 504 460.00 | | 756 300.00 |