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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 373.00 | 794.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 253.00 | 7 459.00 | 2 141 794.00 | 2 149 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
BZ Autres créances | 618 497.00 | | 618 497.00 | 618 497.00 |
CF Disponibilités | 484 313.00 | | 484 313.00 | 484 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 527.00 | | 1 194 527.00 | 1 194 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 781.00 | 7 459.00 | 3 336 322.00 | 3 343 781.00 |
CU Autres participations | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 1 785 390.00 | 1 802 731.00 | | 1 785 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | 2 659.00 | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 961.00 | 2 393 890.00 | | 2 442 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 173.00 | 660 510.00 | | 460 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 32 586.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 4 456.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 317.00 | 59 052.00 | | 374 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 361.00 | 756 603.00 | | 893 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 322.00 | 3 150 493.00 | | 3 336 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 611.00 | 326 424.00 | | 692 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 414.00 | 60 103.00 | | 66 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 900.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 900.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 900.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 1 451.00 | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 301.00 | 305 720.00 | | 365 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 230.00 | 303 061.00 | | 296 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 071.00 | 2 659.00 | | 69 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 612.00 | | 826.00 | 2 149 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 2 149 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | 826.00 | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 000.00 | | | 2 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 173.00 | 259 423.00 | 200 750.00 | 460 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 317.00 | 374 317.00 | | 374 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 214.00 | 710 214.00 | | 710 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 214.00 | 710 214.00 | | 710 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 361.00 | 692 611.00 | 200 750.00 | 893 361.00 |